時間：2022-07-07 07:25:33
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一、今年工作總結
時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度匯編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。
二、明年及以后內審工作思路及規劃
（一）我對于集團公司內部審計基本思路建議
以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
（二）我對于集團公司審計工作初步具體規劃建議
根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：
1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規范審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，并對相關流程不斷優化，提升工作效率。
2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善
⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。
⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。
⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。
2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。
3、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞各子公司的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。
4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。
6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
二、2015年工作計劃的重點及目標建議
由于內審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內審的定位、內審目前的階段、能力以及發展規劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內審部門考慮更多的是執行流程合規性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內控上的審計。
1、2015年內審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產及在建工程審計等。
2、2015年內審工作目標：A、監督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發現問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經營業績考核，通過財務審計、經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節約成本，加強經營管理，提高經濟效益。
三、2015年具體審計業務建議計劃建議
通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業知識。為了進一步發揮審計的監督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經營計劃，特制定2015年度內部審計工作實施詳細計劃。如下：
審計項目名稱
審計目的
重點審計內容
時間安排
相關內部制度
全面預算管理
評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據是否充分。
預算的編制、預算的執行、預算的調整、預算的考核
2014年1至2月
預算管理辦法
財務報告和賬務管理
檢查各公司日常賬務管理的規范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。
日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理
1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查
基礎管理財務制度
資金管理
審核資金管理的規范性及安全性，監督資金計劃的執行，規范資金核算，確保公司資金的安全。
現金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據管理
與財務情況審查同時進行
資金管理辦法
費用管理
監督費用預算的執行，復核費用支付的審批流程，規范費用支出的會計核算，確保費用內部控制的有效執行。
費用預算管理、費用支出管理、費用的核算
與財務情況審查同時進行
資金管理辦法、管理費用管理辦法
銷售與收款管理
審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。
年度生產經營計劃指標是否報審和調整、收入核算、發票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據管理
與財務情況審查同時進行
資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法
采購與付款管理
審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執行。
采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據管理
與財務情況審查同時進行
資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法
生產運營管理
審核庫存管理工作的有效性，監督存貨盤點清查制度的執行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監督成本預算的執行，保證成本費用核算的準確性。
庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產成本的預算和核算
按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查
存貨、低值易耗品管理辦法、生產成本核算辦法
資產管理
檢查固定資產實物管理的有效性，復核固定資產和無形資產賬務處理，監督固定資產、無形資產清查盤點制度的執行，保證公司資產安全。
固定資產及無形資產取得和日常管理、固定資產及無形資產核算
按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查
固定資產管理辦法、無形資產管理辦法
工程管理
評審各公司工程管理的規范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環節進行監督。
工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固
按工程項目進度執行
在建工程管理制度
修理費用專項審計
通過檢查各子公司修理費結算業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價各子公司修理費結算內部控制的適當性和有效性；通過實質性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。
修理產生的原因、修理的頻率、修理發生的日常管理、修理費支付及入賬的情況
按修理發生的情況執行
暫無
其他各種專項和流程審計
決策程序完善情況、內控程度執行情況、成本歸集正確性和完整性
決策程序的有效性、內存執行情況、成本歸集
按需要和管理層關注度度執行
暫無
財務盡職調查
配合投資發展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考
被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等
按投資發展部需執行
暫無
其他領導臨時交辦的審計任務
按管理層需求
四、2015年內審崗位建設的建議計劃
1、創建部門崗位規章，以明確內審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內審部定位、職能與授權。
2、制定業務規范，用于規范內審部工作流程、工作方式、工作內容及要求。
3、建立與其他部門的關系，做好內審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內控內審工作及各部門的協助舉行專題培訓。
五、2015年個人自身能力加強計劃
1、加強學習，鞏固自身的專業能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規，做到對公司的各個方面都心中有數。
2、參加2015年注冊內審師考試。
審計工作對于一個公司的資金鏈和財務部門有很大的影響，下面就是小編給大家帶來的2019財務審計月工作總結，希望能幫助到大家!
2019財務審計月工作總結一
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰Γ咀偶紉魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息
，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20__年的工作計劃
20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的2012創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!
2019財務審計月工作總結二
自__年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結
前期工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(__年—__年)：初學階段;
__年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(__年—__年)：職業發展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(__年—現在)，職場提升階段
__年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
__年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
2019財務審計月工作總結三
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將____年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效 結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于2011年_月_日至_月_日，對集團內____進行了__審計。審計工作組共發現_個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于_月_日至_月_日對__公司分別進行了__審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有__項需要整改，實際整改__項，加權平均落實率為__%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
__月__日至__月__日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1) 車輛費用監控
__月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監控
__月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《__監控審計辦法》、《__制度》、《__審計制度》等__個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
__制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
四、總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部__專業人員，對__監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無法做到全過程監管;三是在__方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員_名，其中注冊會計師_名、國際注冊審計師(會計師)_名、主管_名、會計專業畢業已取得會計證人員_名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺(包括網站、刊物)，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
2019財務審計月工作總結四
__年馬上就要結束了，在過去的__年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2017年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，__年，我們一如既往地按“
科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范__集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
__年是__集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
一、s集團內部審計現狀
(二)集團內部審計現狀
1.內部審計模式。s集團是省內大型投資控股型集團公司，旗下權屬企業眾多，集團的經營方式是以股權管理、股權運營為主，通過委派董監事、財務總監以及開展內部審計等手段加強公司治理。因此，集團設置內部審計職能就是為了滿足對各權屬企業的管控需求。集團內部審計發展至今仍圍繞集團管控的目標，主要開展對財務報表等的財務收支審計。
2.內部審計組織框架。2008年，S集團將內部審計職能從財務部剝離，成立了獨立的內部審計機構審計部，負責開展集團內部審計工作。集團沒有設置審計委員會，審計部接受集團總部分管領導管理，經總裁辦公會授權開展工作。集團總部審計部不直接管理各權屬企業內部審計機構，僅就其內部審計工作履行指導和監督職能。各權屬企業內部審計機構在本單位主要負責人或者其他授權負責人的領導下開展審計工作，并接受公司總部內部審計機構的業務指導和監督。
二、s集團內部審計存在的主要問題
盡管s集團內部審計工作已經形成了全面有序開展的良好局面，但是隨著公司經營規模的日益增長，公司投資控股的單位和行業也日益復雜，仍以基本財務收支審計為主導的審計模式，已經不能適應公司的管控需求;同時，集團審計機構與權屬企業的內部審計機構力量缺乏整合，未充分發揮合力。
(一)S集團基本概況
S投資控股有限公司(以下簡稱S集團)是由山東省國資委出資設立的大型國有投資控股公司，S集團旗下有全資子公司9家、控股公司4家，受山東省國資委委托管理企業4家、參股公司26家，并直接持有11家上市公司的股權。
S集團不設股東會，山東省國資委依法對S集團履行股東會職權和其他法定職權。S集團暫不設董事會，實行總裁負責制，在省國資委領導下開展工作。總裁辦公會為公司最高經營決策機構。S集團向各權屬公司派出產權代表，代表公司履行
(一)集團內部審計綱領性規范尚屬空白
基于集團公司治理的起點就是確定適合企業發展的治理目標，集團治理目標是各職能部門制定各自工作原則、工作思路等指導性方針的基礎。S集團的治理目標逐漸明晰，提出了打造省內大型國投資本投資運營公司的戰略目標，但是集團內部審計尚未確定綱領性規范。由于缺乏集團統一的內部審計基本原則、工作目標、工作思路及指導思想等綱領性規定，集團各權屬企業的內部審計機構，僅立足于自身管理需求，履行較為局限的內部審計職能，導致集團總部與各權屬企業的內部審計工作存在重疊、空白等情況，對內部審計工作的認識也存在偏差。尤其是在集團開展對權屬企業審計時，由于上述審計理念的差異，容易產生溝通障礙，達不到良好的協作效果，甚至會產生矛盾，導致集團及權屬企業之間關系緊張。
(二)集團內部審計流程尚需進一步細化
如前所述，目前S集團內部審計工作已經全面開展，但是在實踐過程中仍存在一定問題。首先，作為大型國有投資控股集團公司，審計委員會設置的缺位，不利于集團內部審計工作的開展和長遠規劃，因此應適時建立由集團總部領導班子成員、總部各職能部門及權屬企業專業人員組成的審計委員會。其次，集團旗下權屬企業性質不同，有全資、控股、托管、參股等類型，而審計規則并未按性質不同有所分類，不利于集團管控。再次，集團總部審計部與權屬企業自設獨立內部審計機構之間的關系尚未厘清，不利于整體全面運行。
(三)集團內部審計模式有待轉型
目前S集團內部審計施行的是以集團管控為目標、以簡單財務收支審計為主要手段的審計模式，內部審計僅發揮了最基本的監督職能，而基于風險管理和價值增值的評價職能和咨詢職能仍未涉及。
(四)集團內部審計需加快開展一體化管理
目前，S集團總部審計部與各權屬企業內部審計機構處于相對割裂的局面，集團審計部對權屬企業審計工作是否開展、怎樣開展、開展的效果都沒有掌控，只是簡單地將工作計劃和工作總結進行備案管理，權屬企業內部審計機構負責人的更迭也沒有經過集團審計部的事前考察，內部審計機構專業人員的離任、招聘、后續培訓等情況，一定程度上加劇了上下的信息不對稱。
三、s集團內部審計優化的思路與實施
(一)集團內部審計的優化思路
s集團內部審計需針對存在的問題進行進一步的整改優化，以更好地適應集團經營發展和管理提升。本文將以集團內部審計發現的問題為出發點，結合政策、市場等外部因素以及集團治理目標等內部因素，提出s集團優化內部審計的思路。
(二)構建集團內部審計工作指導框架
根據集團內部審計存在的問題，本文設計了s集團內部審計工作的指導框架，指導框架下包括了內部審計基本原則、工作目標及工作思路。
(三)構建集團內部審計全面運行機制
1.集團權屬企業性質分類及審計強度分類。如前所述，S集團股權結構復雜，旗下權屬企業按照股權比例性質可分為全資子公司、控股公司及托管公司、參股公司。需要說明的是，省國資委委托管理的公司參照控股公司管理。根據以上對權屬企業的性質分類，相應地可按照管控強度將內部審計分為以下幾個層次。
2.構建集團內部審計全面運行機制。根據上述不同管控力度的審計手段分類，可以構建S集團總部與權屬企業雙線進行的集團內部審計全面運行機制。首先，以公司總部審計部為主導，總裁辦公會下設審計委員會，根據內部審計制度要求或審計委員會指示對各權屬企業開展審計，根據前述的權屬企業分類及審計手段分類，分別對集團總部、全資子公司實施常規審計;對控股公司和托管企業實施積極審計;對重要參股企業實施消極審計;對普通參股企業實施調研。
有關審計的工作總結范文
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦粉由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20__年的工作計劃
20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的20__創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!
有關審計的工作總結范文
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初，xx公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx月集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xx月集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總一年來的工作。
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監x總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
1、根據房地產行業的特殊性合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的'管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與xx公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
二、會計報表推出執行
幾個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設
中國第一汽車集團公司（以下簡稱集團公司）內部審計信息系統自2001年開始建立至2003年正式使用以來，不斷根據內部管理需要進行改進，功能日臻完善，已建立起內部審計初級管理信息系統。筆者在對審計信息系統的構建實踐基礎上，對集團公司內部審計信息系統的架構及模型進行了全面的研究。
內部審計信息系統架構及模型的搭建應立足于未來集團公司建立現代企業法人治理結構之后而帶來的內部審計重新定位的基礎上，找到審計監督與內部控制體系的最佳切入口，有機搭接點，才能真正發揮內部審計在集團公司整體管控環境下的監督與服務作用。筆者根據研究分析和多年來企業的審計系統信息化實踐認為，審計信息系統建設可按照審計工作管理平臺、利用計算機網絡進行審計系統管理控制和審計作業系統三個方面進行架構。
一是審計工作管理平臺，也就是審計辦公自動化系統，即OA（office automatic）系統。能夠實現對審計計劃管理、員工績效考核及提供管理技術平臺支撐的目的。通過對審計辦公自動化系統的應用可以使審計人員從繁雜的手工勞動中解脫出來，是提高工作效率行之有效的一種模式。
二是利用計算機網絡進行審計系統管理控制。針對集團公司所屬各單位地域分散，總部與所屬單位之間管理和溝通不便、不及時的特點而設置，可充分發揮計算機及網絡作用進行審計系統內部管理控制，實現系統管理、信息共享、工作計劃協調管理、人力資源控制等功能。
三是審計現場作業系統，也就是輔助審計軟件，是審計人員在實施現場作業時運用的一種軟件工具。通過輔助審計軟件，將與企業經營活動相關的信息流、資金流與物資流緊密結合，進行查詢、統計、比較、分析，找出存在經營風險的關鍵部位。審計現場作業系統理論上可以采取直接對在線數據或脫機數據的作業方式，但考慮到審計風險問題，推薦使用脫機數據的作業方式，編制審計輔助軟件，實施審計時將與審計項目相關的會計數據等信息拷貝或輸入，再由計算機進行匯總、計算、分析，優選重點實施審計。
按照以上的架構設想搭建的審計信息系統，具體功能如下：
一、審計工作管理平臺
目前審計部“IT辦公”就屬于審計工作管理平臺，但根據審計工作發展的需要，功能尚需豐富，并應根據集團公司整體發展的需要，適時納入到職能綜合業務系統中。
（一）計劃管理
1.年度計劃管理。年度計劃即審計部、監事會辦公室列入集團整體職能計劃體系中的項目計劃，按照集團公司要求，又細分為“Z、Y、N”三類，每個項目計劃有項目子節點，明確項目的詳細完工進度和完工標準。審計部、監事會辦公室的年度計劃與所監督的單位關聯度大，通過年度計劃管理，可實現計劃的分類、匯總查詢、計劃預警、計劃成果跨年度查詢、審計文書編號等功能。年度計劃管理細分為計劃項目的維護、計劃的查詢、計劃的完成維護、計劃的統計、計劃的有關匯報情況、計劃的拖期匯總、計劃節點統計、季度重點工作計劃完成統計、值得關注的事項提示等功能。具體如下：（1）計劃的維護分為導入、增加、修改、刪除。（2）計劃的查詢可按照計劃年度、責任科室、關鍵字、是否帶子項展開等分類進行高級查詢，并可按照project、主要內容、執行單位、起始日期、結束日期等進行查詢。計劃查詢后的顯示界面應包括：一級顯示——對應的階段完工成果完成數、被審計單位、起始日期、截止日期、完成日期；全部顯示--按照project形式顯示項目及其節點及其完成情況。（3）計劃的完成成果維護。對于審計項目的成果，大體分為審計通知書、審計實施方案、審計小結、審計意見書提交復核稿、審計復核意見書、審計意見書征求意見稿、審計意見書征求意見函、審計意見書8個階段性成果，而其他類型項目則按照文書編號中的有關類型維護。維護過程參見有關的作業指導書，部長簽發后自動編號。維護的成果以附件文檔的形式保存，維護記錄應體現出以下的信息：年度、被審計單位、審計組長、維護人、文書類型、計劃節點的ID號、文書編號，以便和工作計劃建立起關聯，且可以按照維護人或審計組長信息傳遞給績效考核模塊和人工成本分析模塊。（4）計劃的統計。每年度按照類型統計或按照部門統計進展情況，列出進度條，并可以有向下層次的展開。（5）計劃的有關匯報情況。維護、查詢、匯總分析“重點審計工作計劃執行匯報情況”，并可以有向下層次的展開。（6）計劃的拖期匯總。按照維護時間，搜尋出實際完成時間晚于計劃的完成日期的節點，按照部門進行匯總分析，并可以有向下層次的展開。（7）計劃節點統計。按照選定的時間區間列示出計劃節點及其完成的有關情況，包括節點數、節點完成數、有關節點詳細情況等信息。（8）季度重點工作計劃完成統計。列示季度重點工作項目數、項目類型及其完成情況。（9）值得關注的事項提示。列示已經進入預警期（7天），尚未完成的項目節點。（10）計劃及完成的圖表分析。
2.績效計劃管理。績效計劃是對年度計劃的二次拆解，是員工的日計劃，體現員工每日的工作內容。績效計劃完成后需做完成維護。完備的績效計劃應具備以下特點：（1）績效計劃應與年度工作計劃直接掛鉤，通過查詢項目執行，不但可以查詢工作計劃及其完成情況，而且可以查詢績效計劃的配置及完成情況。績效計劃可以由員工申請并經直接領導批復，也可由領導委托的方式下達。員工日計劃應直接、美觀，便于使用。可以在周六處寫上周工作總結，周日處寫下周工作計劃。績效計劃根據需要所進行的調整，有關其他人員的計劃可以自動調整。由績效計劃的執行情況可生成月工作總結、年工作總結。（2）績效計劃管理具體細分為績效計劃的增加、完成維護，績效計劃的調整，生成總結，查詢月績效計劃，查詢年績效計劃。具體維護方式方法采用審計部現有的體系，不做調整。
（二）管理技術平臺
管理技術平臺即將審計工作的作業方法、審計工作的成果不斷積累、提升，成為提高審計工作的質量，加強管理的有力手段。具體內容包括完成報告分析、基礎作業指導和制度基礎框架。
1.完成報告分析。（1）審計發現問題提煉歸納支撐。包括傾向性問題模板的維護、傾向性問題的維護、傾向性問題的輸出。（2）季度審計發現的成果維護支撐。包括工程項目審計工作情況統計 表和審計工作完成情況匯總表模板的定義，工程項目審計工作情況統計表和審計工作完成情況匯總表的維護及輸出。（3）審計發現問題整改落實反饋支撐。
2.基礎作業指導（逐條分析列示）。以基礎作業指導書為基礎，實現各項作業指導書維護、修改；實現審計實施方案細化，利用數據庫生成。
3.制度基礎框架（word附件）。可將各項規章制度統一分類列示。此功能綜合業務系統已經具備，可直接轉化并納入到綜合業務系統中。
（三）員工績效考核
績效計劃的考核可以由多位領導給一個員工的績效計劃進行月評價，也可以多次評價。各室主任能夠管理本部員工的績效信息（含計劃和考核兩部分內容），部長能夠管理和使用所有員工的績效信息。普通員工只能管理和使用本人的績效信息。
績效考核的具體內容：職能部門關于員工績效考核目前尚未有一個統一的模板，結合過去對員工績效考核的經驗，提出員工績效考核方案可包括：（1）項目考核。具體包括：審計組長考核組員、審計復核員考核審計組成員、部領導考核審計組長、被審計單位對審計組的評價。（2）行政考核。可由直接領導考核。（3）參加項目加分。具體包括：參加項目加分、撰寫審計報告加分。（4）突出表現加分。
二、利用計算機網絡進行審計系統管理控制
審計系統管理具體包括如下內容：（1）系統工作計劃。收錄并管理審計系統的工作計劃。（2）定期匯報（總結）。收錄并管理審計系統的總結。（3）定期評價。收錄并管理審計運控評價報告。（4）審計論壇。提供審計系統間業務交流的平臺（受安全性考慮此模塊應獨立于主系統）。（5）審計通報。收錄并管理審計系統發現的傾向性問題。（6）任職資格管理。收錄并管理審計系統專兼職人員信息。（7）系統培訓。收錄并管理審計系統的培訓資源。
三、審計現場作業
審計現場作業目前成熟的軟件品種較少，實用性較差，功能比較單一（主要從財務的視角進行審計分析），很難進行二次開發，難以滿足審計工作的需要。具體如下：
（一）從未來ERP系統的信息接入
原則上企業所有的信息都在審計的監控范圍，都需要給審計預留接口（如給審計預留數據的查詢、分析、匯總接口；授予審計可使用整體備份數據的職能）。具體進度將根據集團公司信息系統的建設進程動態提出。
1.財務相關信息的接入。來源：財務控制部。
2.工程項目相關信息的接入。來源：規劃部、技術中心。
3.經濟責任相關信息的接入。來源：組織部、紀委。
4.其他信息的接入。來源：營銷信息、人力資源信息、管理信息、采購信息、生產信息。
（二）具體輔助審計軟件的功能
開發的審計軟件流程是：獲取被審計單位的電子數據；對已獲取的電子數據進行轉換、生成審計軟件自身的賬簿、報表；利用審計軟件提供的分析查詢功能對電子數據進行審計，對查出問題進行記錄，生成審計日記、審計工作底稿、審計報告；最終將項目歸檔及進行審計跟蹤。具體流程見圖1。
審計人員可以利用審計軟件對被審計單位的電子數據進行分析、查詢、歸類、對比、校驗、制作審計日記、審計工作底稿、審計報告等工作。數據準備是指獲取被審計單位的電子數據及將獲取的被審計單位的電子數據進行轉換的過程。
在審計現場作業中，比較重要的環節就是數據準備，其成功與否將直接決定輔助審計的成敗。（1）數據獲取。運用審計軟件進行審計只是針對被審計單位信息化的情況，因此被審計單位的電子數據存儲在數據庫中，是無形的，而作為審計人員來說又是必須拿到的，否則將無法開展計算機輔助審計工作，因此數據能否成功獲取就成為了首要問題。在實際工作中所面臨的又一個現實問題是，審計人員對數據庫知識了解較少，憑借自身較難實現順利的獲取被審計單位的電子數據這項工作，而針對上述問題再展開相關的專業培訓并不現實，因此就需要審計軟件提供相應的功能解決這一矛盾。（2）數據獲取的模式。通過人工，憑借審計人員自身對數據庫知識的了解，直接打開數據庫找到所需表格并進行復制；利用審計軟件自帶功能對被審計單位數據庫進行搜索并復制。第一種模式要求審計人員具備一定的數據庫知識，應用范圍較小可操作性差。目前此種模式僅被政府審計領域或內部審計極少單位中的一小部分審計人員所采用。第二種模式需要審計軟件提供此項功能，就目前國內的審計軟件而言，能提供上述功能的較少且水平不等，仍處于完善過程中。盡管如此，利用已提供的功能，自動或半自動的獲取被審計單位的電子數據已成為可能。（3）存儲、獲取被審計單位電子數據的途徑。就已實現局域網搭建的內部審計單位來說，如果內部協調不存在問題，審計人員可以通過局域網，連接到服務器直接獲取數據，可以是被知模式或監控模式。此種途徑僅限于已實現了局域網搭建的內部審計部門。除上述情況外，運用最普遍的是，根據被審計單位電子數據的大小，利用U盤、移動硬盤存儲已獲取的電子數據。此種途徑比較方便且購置硬件的成本較小。（4）數據轉換。由于被審計單位采用的系統軟件種類不同、采用的數據庫格式不同，其龐大的數據庫中并非所有的表格都是所需的，因此就需要審計軟件將不同類型的被審計單位的電子數據進行轉換，找出審計人員需要的數據庫中的表格，同時將其轉換成統一格式的數據庫，也就是審計軟件自身的數據庫格式，只有這樣審計軟件才能在自身數據庫基礎上調用、查找、引用、操作相關數據。（5）數據轉換的依托。將不同軟件的數據庫里的相關內容轉換成審計軟件自身的數據庫這一過程需要有個中間媒介，其所起到的作用在于能夠識別對方的數據庫，從中找出審計人員所需的表格、字段等內容，同時還要能夠將其同審計軟件相關的表格、字段掛鉤，實現一一對應，只有這樣才能順暢地實現數據轉換工作。（6）數據轉換模板。數據轉換模板的制作可以參考2010年6月1日由國家標準化管理委員會頒布的“GBT 24589.1-2010財經信息技術會計核算軟件數據接口第1部分：企業”標準確定，該標準明確了會計核算軟件的數據轉換模板。數據轉換的有效性、時效性、可靠性就成了評價一個審計軟件成熟與否的重要指標。
輔助審計軟件通用功能如下：
1.財務輔助審計。（1）賬簿憑證的瀏覽查詢。利用審計軟件對總賬、明細賬、輔助賬及相關的記賬憑證進行瀏覽和查詢，找出審計線索。這一功能使審計所用的數據與企業財 務軟件的數據分開，審計人員可以在時間和空間方面獲得很大的操作自由。同時可以保證被審計單位提供賬套的唯一性，遏制多套賬的發生。（2）辨別賬套的真偽。利用審計軟件導入相關財務數據，可以重新生成會計報表，與會計電算化系統生成的報表對比，可以驗證企業提供電子數據與上報的會計報表數據是否一致，以防止出現“假賬真審”的情況。（3）協助審計人員進行統計抽樣。計算機輔助審計技術不但能快速方便地進行審計日常抽樣的編碼工作，而且在決定恰當的抽樣方法及規模、選擇樣本及評價方面都能使審計人員得到幫助。在統計抽樣中運用計算機輔助審計技術可達到迅速、客觀、公正的目的。（4）異常項目的篩選。通過審計輔助軟件的綜合查詢功能，可以方便地查找到一些異常項目。如重要的不常變動的會計科目，價值超過一定數額的賬務記錄。這一功能有助于審計人員確定審計重點，降低審計風險。（5）日常會計資料的分析及計算。現代審計要求審計人員對企業的會計資料進行較多的分析，如對企業的應收賬款賬齡進行分析、對固定資產和材料成本差異的復核等。而這正是計算機輔助審計技術的專長，在以前人工審核需要花費很多時間才能完成的計算，用輔助審計軟件可能幾秒鐘就能完成，大大提高了審計效率，降低了審計人員的勞動強度。（6）財務指標分析。利用輔助審計軟件導入財務數據后，可以通過軟件系統內置的公式自動計算出相關財務指標，幫助審計人員進行盈利能力、負債能力、變現能力、資產管理等方面的分析。
2.內部控制輔助審計。（1）獲取內部控制文件（企業章程、組織機構、內部控制制度、崗位職責、作業指導書、流程圖）。（2）內部控制關鍵節點數據庫，可生成有關表單。（3）內部控制執行測試輸入、匯總、輸出支持。
3.工程輔助審計。（1）工程定額的有關數據庫支撐。審計人員可將現場勘察的隱蔽工程量、審查無誤的竣工圖工作量、材料用量及價格、取費標準等相關數據輸入計算機，通過審計軟件計算出較合理的工程造價。同時，系統軟件自動生成審計工作底稿、臺賬及統計報表。此外，還有工程跟蹤審計軟件，利用計算機記錄的工程現場作業、大小修等工程動態，跟蹤審計，防止舞弊行為，如重復作業及多結算等問題的發生。（2）審計人員對價格信息的采集和分析確認至關重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯網絡。利用網絡取得有關建筑材料、設備、機電儀表等價格信息，可計算出較合理的材料差價和工程造價：利用網絡獲得擬購買的勞務或產品的性能、價格、廠家的資質等經濟信息，結合其他審計方法，審計人員即可對采購行為經濟與否作出恰當的評價。
四、審計工作平臺、審計系統管理與現場作業的結合
對各審計作業單位、部門的具體作業情況、結果實施管理，就要求有一套行之有效的管理系統實施管理，這就需要搭建審計管理平臺。如果只有上述平臺，而審計現場作業系統的具體情況不能同此平臺相銜接，也就失去了管理、協調的意義。只有將其緊密地結合在一起，才能實現通過管理平臺對下轄各審計項目的具體情況實施監控、協調、指導，同時審計現場作業人員則能夠通過此平臺及時地將作業成果上傳、從平臺上下載各種有關資料通過平臺實施協調。
上述系統的結合點具體體現為數據庫，其搭建模型如下：
1.管理數據庫。（1）業務流程表：編碼、流程名稱、節點名稱、節點等級、節點特性、處理去向、相關文書編碼。（2）審計文書表：編碼、文書名稱（代碼表）、報送、主送、抄送、形成日期、審批人。（3）員工管理表：編碼、姓名、性別、出生日期等。（4）審計項目表：編碼、被審計單位（代碼表）、被審計單位名稱、審計類別（代碼表）、審計時間、審計范圍、審計組長（代碼表）、審計組員（代碼表）。（5）集團公司各單位概況表：編碼、單位名稱、單位性質（代碼表）、職能分工或經營范圍、股東名稱1、持股比例1、股東名稱2、持股比例2、股東名稱3、持股比例3、股東名稱4、持股比例4、股東名稱5、持股比例5、其他股東、持股比例、董事長（代碼表）、董事（代碼表）、監事（代碼表）、經管會成員（代碼表）。（6）集團公司各單位財務情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、年度、資產總額、負債總額、所有者權益總額、主營業務收入、主營業務利潤、營業利潤、凈利潤等。（7）集團公司各單位重大決策情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、決策事項年度、決策事項描述、影響現金流額度。（8）內部控制制度列表：（已有，略）。
2.底稿庫。底稿庫需根據不同底稿類別設計具體的字段。證據的大類需要分為：綜合分析類、內部控制分析類、抽樣檢查類、實物盤點類、記錄取證類。（1）綜合分析類。審計底稿表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、一級類別（涉及管理領域）、二級類別（涉及內部控制分工）、三級類別（涉及事項性質）、事項描述、審計結論、涉及的法律法規（代碼表）。財務指標分析表：編碼、審計項目（代碼表）、指標名稱（代碼表）、指標數值、常規數值（代碼表）、原因分析。指標參考表：編碼、指標名稱、計算公式、常規數值、高于常規數值的可能原因、低于常規數值的可能原因。（2）內部控制分析類。控制點分析表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、內部控制分工（代碼表）、控制點列表、被審計單位制度是否涵蓋、制度名稱及相關條款、其他替代控制程序、符合度、內部控制分值。控制點表：編碼、內部控制分工（代碼表）、控制點名稱、控制點描述、權重。內部控制分工表：編碼、內部控制分工名稱、權重。（3）抽樣檢查類。抽樣底稿：抽樣證據表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、取證范圍、比例、抽樣方式、異常數量、抽樣異常率。（4）實物盤點類。庫存現金盤點表、銀行存款未達賬調節表、存貨盤點表、固定資產盤點表、應收款項檢查表、對外投資檢查表、無形資產檢查表、其他資產檢查表，各表單具體結構略。（5）記錄取證類。詢證函、座談記錄、調查問卷（應建立文卷問題庫），各表單具體結構略。
3.案例庫。（1）主表。編碼、發生時間、案例類別、具體事項、金額、發現時間、發現人、主底稿代碼。（2）案例類別表。編碼、一級類別、二級類別、三級類別。（3）法規庫。兩種設立方式，一是以法規全文作字段，這種形式維護比較方便，但查找時 沒有針對性，查找、引用起來有一定的困難。二是以條款作字段，使用起來比較方便，但維護工作量非常大。
一年來，在公司總經理、財務副總經理、監事會，財務部主任及相關領導的親切關懷和指導下，我在財務部內審的崗位上，嚴格按照年初制定的內審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發揮內審的監督和服務職能，為公司領導及時提供決策依據。全年共開展審計工作24項，在深化公司改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領導和同志們的認可。下面我從三個方面匯報工作：
一、2005年的主要工作
1、結合新崗位制定內審年度工作計劃
財務內審是一個新設的崗位，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內審崗位后，就根據工作需要立即制定了年度工作計劃；為了加強供電所財務管理，糾正經濟活動中不規范、不合法等違紀違規問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務收支審計工作計劃，為了防止稅務稽查增加稅負，制定了經濟業務審計工作計劃，為了規范供電所的收費行為，制定了農電收據檢查的計劃；并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展內審工作
①、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經濟活動中不規范、不合法、損失浪費等違紀違規問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經濟健康運行保駕護航；通過工作發現2個供電所財務有問題，違紀金額接近10萬元，我們財務內審根據公司領導的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護了這2個所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議15條，審計調帳6筆，收繳違紀金額2萬余元，協助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。
）②、對各供電所的收費規范行為進行了檢查，通過檢查，發現部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農電收據，及部分收費員沒有按規定保管收據，出現了丟失收據的現象，我們審計組及時向公司領導反映情況，并對相關供電所和個人進行了經濟處罰，收繳處罰金額1萬余元。
③、為了防止稅務稽查增加稅負，財務內審對各項經濟業務、各種票據進行審核，發現不合格的票據及時辦理換票手續，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調整的提前調整，合理規避了稅負，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經濟活動審核情況的綜合分析，向公司領導提出綜合建議；全年共審核票據2萬多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開支17萬余元，減少稅負20萬余元。
3、完善財務管理制度，加強財務審計檢查，規范財務行為。
2005年財務管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點,為了加強供電所的財務管理，進一步完善財務管理制度，規范財務管理行為，推行司務公開和陽光理財，公司出臺了《供電所財務收支管理辦法》，監督和管理的職責落在了我們財務部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務部制定了定期財務檢查的制度，內審在公司紀檢監察室的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查，檢查點放各所的財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產經營、電價政策、收費標準、等關系到供電所穩定、發展的重點、熱點的問題上，檢查面為100%；并對個別財務管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規范了供電所的財務行為，杜絕了違反財經紀律現象的發生。
二、工作中存在的不足
2005年財務內審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內審有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細致,還有待在以后的工作中加以改進，比如在經濟業務審核、各項經營費用的控制上，實施財務分析等方面都相當欠缺。這些都應該是2006年財務內審要重點思考和解決的主題，作為財務人員，我應在公司加強管理、規范經濟行為、提高公司經濟效益等方面還應盡更大的義務與責任。我將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的發展，與公司共同進步。
三、2006年財務內審工作設想
2006年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進一步規范管理、開源節流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內審我們認為必須做好如下幾個方面的工作：
1、加強內部審核工作，努力作好稅企財務銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內；努力降低生產成本，減少費用開支，做好開源節流工作，提高公司經濟效益，使各項費用的開支控制在財務預算范圍內。
2、進一步完善財務管理制度，加強制度執行的檢查與指導，狠抓會計基礎工作與財務管理，對各經營單位，綜合部門執行公司的財務制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財務制度得到貫徹落實。
3、加強學習，與時俱進,開拓創新,強化監督機制，不斷擴大內審監督的工作面。
4、適應改革要求，逐步推行所長任期經濟責任及離任審計。
2021年，后市場開拓部開拓各種渠道，自營收入預計比2020年增加30%，完成事業計劃109%，電商收入再現突出，同比增加40%，自營毛利潤率降低3.23%（扣除運費和包裝費用2%，降低1%左右主要底盤件給后市場漲價大于后市場對外漲價）。后市場財務主要做了以下工作：
1、 積極配合完成三種審計工作：大信年報審計；集團對公司的經濟審計；公司內部審計。
2、 按照管理革命后的崗位，更新分配工作。
3、 完成1-6月的賬期付款工作。
4、 維護銷售新品價格及價格變動近3000件。
5、 采購入發票1200份，付款入賬500份。
6、 按時完成各種分析報表和分析工作。
7、 為了收入實現，開具發票5200份。
8、 完成1-5月報表出具工作，并上報集團HMF系統。
9、 積極配合業務部門實現對2019年各的返利，20多家價值200多萬元。（對方開具沖紅申請，后市場開具紅字發票，在ERP系統里做貸項通知單，再確認付款）后市場返利負數由國內營銷主機返利扣減，國內營銷主機返利負數，后市場也進行扣減。
10、 1-6月預提返利330萬元，使利潤率更真實可靠。按照政策做表格，每個月按照各個的銷售數據，計提返利。今年完成的計劃比較好，都是按照計劃完成率進行預提。
11、 配合業務做好電商回款確認，使電商業務增加40%。（原來每天確認兩次：上午11點一次：下午16點一次；現在及時確認）增加回款接收手段：手機短信通知，以便于隨時接收回款信息，及時確認收款。
12、 按照公司規定執行費用預算。調整預算實行一枝筆審核（財務部長）。對于沒有使用的預算金額較大的，由后市場開拓部管理部門打報告，對其進行預提，到年度統一沖銷。
13、 認真審核各項費用的真實性。要求業務提供證明業務真實性的相關資料（如招標、比價，合同，專決書，送貨單，收料單等）。
14、 對賬。3月與國內營銷一起制作應收詢證涵，后市場開拓部制作55份，回涵55份，金額不一致的18家，并計劃在全年內對這18家，進行往來明細核對。只是配件（包括電商）發涵20份，都已經回涵，金額一致。
15、 完成后市場服務公司1-6月稅務工作，包括2020年匯算清繳工作；完成1-6月報表上報，集團HFM填報工作；完成1-6月銀行對賬工作。
16、 供應商對賬。上半年審計涵證比較集中。對賬50家供應商，波及各個事業部，共出調節表230份。
17、 財務業務一體化。實現后市場最二大供應商平臺轉發票（源根石化）
經理工作部
（一）主任崗位職責
⒈負責經理工作部全面工作，不斷提高部室管理人員素質，促使部室工作全面完成；
⒉組織實施各項行政管理工作，提高行政管理水平；
⒊牽頭組織實施各部室、二級單位經濟責任和管理責任考核工作；
⒋落實部室費用計劃，嚴格控制支出；
⒌督促分管副主任抓好文秘、宣傳、規范化管理工作；
⒍督促后勤服務中心抓好物業管理及后勤保障工作；
⒎主持擬定內部考核辦法及實施工作；
⒏協助公司領導處理日常事務，協調公司內部各單位之間工作的開展；
⒐組織部室考核小組成員總結上月工作，安排當月工作，對部室人員進行量化考核評分；
⒑做好各級來文、來電擬辦工作；
⒒完成領導臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈完成公司半年、年度工作總結、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；
⒉做好公司公文的發文把關工作，提高辦文質量；
⒊督促宣傳人員搞好對外宣傳工作；
⒋督促搞好文書檔案管理工作；
⒌起草公司綜合性會議的會議紀要；
⒍對分管工作人員進行考核和工作評價；
⒎做好會務工作；
⒏建立健全公司管理標準、工作標準、工作流程和考核辦法；
⒐依據國電系統和公司的要求，指導各單位做好基礎資料管理、安全管理、生產管理、經營管理、企業民主管理、優質服務管理和窗口建設工作；
⒑做好公司各種專項計劃的組織實施和督辦落實工作；
⒒督促做好機關考勤工作；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（三）文秘、宣傳專責崗位職責
⒈負責草擬公司公文，并進行初步校核；
⒉確定擬發公文的發文字號，做好印發登記并存檔，確保無差錯；
⒊參與會務組織工作，確保會議材料及時準確印發；
⒋保管公司會議記錄；
⒌做好公司職代會、經濟工作會等大型會議的宣傳報道工作；
⒍做好公司各項專項活動的跟蹤報道工作；
⒎負責做好《宣恩電力》的稿件采編和組稿工作；
⒏制定各單位兼職通訊員的考核辦法并實施；
⒐做好兼職通訊員的培訓工作；
⒑組織通訊員投稿；
⒒制定宣傳工作計劃并進行總結，下達各單位宣傳工作任務；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（四）檔案、收發管理專責崗位職責
⒈貫徹執行有關法律、法規和國家有關方針政策，建立健全本單位的檔案管理工作規章制度；
⒉指導本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作；
⒊統一管理本單位的檔案，并按照規定向有關檔案館移交檔案；
⒋負責公司文書檔案管理及 保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務，對各單位檔案管理進行檢查指導；
⒌做好來文、來電登記，根據部室主任的擬辦意見，及時送達領導閱示和部門閱辦；
⒍做好報刊的分發工作；
⒎協助做好會務工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（五）統計、文印專責崗位職責
⒈負責每月按時收集各單位關于發電量、廠用電量、供電量、售電量、線損、平均電價、購電量、上網電量、電力銷售等經濟指標的基礎報表；
⒉負責按照程序，及時準確上報報表；
⒊監督檢查各項計劃、政策執行情況，每月進行經濟指標分析，及時公布生產經營情況，為領導決策提供依據；
⒋做好統計資料的保管工作；
⒌負責保守公司商業秘密，拒絕提供不合要求的統計數據；
⒍嚴格執行公司公文打印規定、程序，打好的稿件經改正無誤并由校對者簽名后方可印刷；
⒎負責公司公文及各類書面材料的打印、制作，做到所打文件美觀、大方、整潔，印刷字跡清晰、格式得體，保證文件質量；
⒏節約紙張及其他文印用品，愛護設備，做到經常清理、維護；
⒐協助做好會務等事務性工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（六）基建專責崗位職責
⒈負責基建工程預算審核工作；
⒉負責項目立項申報等前期工作；
⒊負責辦理指定工程的預決算、參與工程驗收工作；
⒋負責基建工程管理、施工、督辦；
⒌負責審定基建工程單位資格和工程設計資格，并建立檔案；
⒍負責基建工程技術檔案資料的收集整理工作；
⒎配合擬訂公司年度基建計劃，并監督實施；
⒏配合完成基建資料統計管理；
⒐完成領導交辦的其他工作。
政治工作部
（一）主任崗位職責
⒈對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關領導匯報；
⒉經常深入基層調查研究，了解員工思想動態、二級單位領導班子建設、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作，當好黨委的助手；
⒊積極主動、認真負責地協助黨委書記處理日常黨務、干部教育管理及后備干部的培養、教育工作；
⒋認真籌備黨委會議前期工作并提出相關建議；
⒌加強本部門的自身建設，提高部室人員的政治業務素質；
⒍定期聽取本部室各崗位人員工作匯報，檢查落實各項工作，安排下一階段工作并提出指導性意見；
⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒏完成領導臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈協助主任對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關領導匯報；
⒉經常深入基層調查研究，了解員工思想動態、二級單位領導班子建設、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作；
⒊積極主動、認真負責地做好日常黨務、企業文明創建工作；
⒋按規定認真辦理黨員干部任免和黨員調動手續；
⒌搞好入黨積極分子的培訓工作；
⒍按有關管理制度和規定擬定獎懲方案；
⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒏按規定做好勞動用工的管理工作；
⒐完成領導臨時安排的其他工作。
（三）黨務、紀檢專責崗位職責
⒈學習黨的方針、政策，傳達上級黨委指示，接受黨委安排的各項任務，負責日常黨務工作；
⒉堅持原則，管好、用好黨委印章；
⒊認真撰寫黨務方面的各項文字材料；
⒋配合上級部門及公司做好干部隊伍培訓等方面的具體工作和各項統計表冊的收集整理工作；
⒌認真做好與來客接待工作；
⒍按規定對紀檢監察對象進行監督檢查，發現問題及時糾正并向主管領導匯報；
⒎結合公司實際，認真開展紀檢監察工作，提高辦事效率和辦案水平；
⒏督促有關部門兌現服務承諾，搞好優質服務工作；
⒐認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（四）勞資、勞保、福利專責崗位職責
⒈負責下達年度工資計劃，加強對工資基金管理，提高勞動生產率；
⒉擬定公司內部分配及各種津貼、補貼方案；
⒊負責對勞動人事、工資、保險、職稱等各類報表的審核工作；
⒋做好勞動合同管理工作，建立健全用工檔案；
⒌負責做好職工基本養老保險、工傷、失業等保險工作，建立臺帳，并對準確性負責；
⒍負責做好各類保險金額的交納和支付工作；
⒎負責做好職工退休的上報審批、待遇計算工作；
⒏負責做好職工各類保險關系的轉移與終止工作；
⒐負責處理好職工有關保險的咨詢和解釋工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（五）人事、職稱、職教、檔案 管理專責崗位職責
⒈負責本單位職工檔案的整理、管理、轉遞及審核工作；
⒉負責掌握好職工檔案材料的完整性，嚴格細心的收集應歸檔的全部材料；
⒊負責定期辦理職工檔案材料整理歸檔工作；
⒋負責協助作好人力資源信息系統的開發工作；
⒌負責了解本企業發展及職工對技能培訓的需求，做好培訓的教案制定工作；
⒍負責做好職工技能鑒定的組織工作；
⒎負責做好培訓工作的各項統計和上報工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（六）人力資源管理專責崗位職責
⒈負責了解公司人才需求，做好相關的預測工作；
⒉負責按規定做好勞動用工的管理工作；
⒊協助落實年度培訓計劃；
⒋負責分析研究公司現有人力資源現狀，擬定公司緊缺人才招聘計劃，并組織實施；
⒌完成領導交辦的工作。
（七）工會副主席崗位職責
⒈負責工會組織建設工作；
⒉負責工會會員管理及女工工作；
⒊負責工會宣傳、文秘工作；
⒋負責組織開展豐富多彩的文體活動；
⒌負責公司計劃生育管理工作；
⒍負責職工住院費的核實、報銷工作；
⒎負責公司離退休職工的日常管理工作；
⒏負責檢查指導各單位工會經費管理工作；
⒐負責維護職工合法權益，配合公司調解勞動爭議；
⒑完成領導交辦的其他工作。
生產技術部
（一）主任崗位職責
⒈負責生產技術部的全面工作，布置安排和協調生產與技術管理工作；有計劃、有組織、有創造性地開展公司生產工作；
⒉負責組織擬訂公司的年度生產計劃，報批后組織實施；
⒊負責基建工程的招投標工作的組織工作，參與標書的制作、審定；
⒋負責開展生產質量管理，加強生產技術監督和控制，保證電能質量；
⒌組織擬訂電力生產中、長遠發展規劃；
⒍提出生產部門的考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（二）主任工程師崗位職責
⒈負責公司生產技術管理工作；
⒉負責編制電力發展規劃、計劃；
⒊擬訂和審核生產單位大、中修計劃和技改工作計劃；擬定各單位年度設備的維護、改造等生產費用計劃；
⒋負責工程建設項目的概預算、質量監督管理工作；
⒌參與工程建設項目招投標管理工作；負責公司的基建工程的管理、施工及維護；
⒍完成領導交辦的其他工作。
（三）副主任崗位職責
⒈協助主任搞好生產技術部的全面工作；
⒉負責審核公司各類檢修計劃，督促大修和檢修計劃的完成；組織設備驗收工作，把好檢修質量關，指導解決設備檢修技術難題；
⒊協助主任提出考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現；
⒋負責管理公司的設備評級、檢修計劃的安排部署、運行分析；負責各單位的防汛預案，指導開展防汛工作；
⒌負責公司的生產設備的日常運行維護工作，配合進行“兩措計劃”的落實和安全事故應急救援預案的落實；
⒍負責生產運行分析、水動設備、資料檔案，協助網絡、基建、繼電保護、物資管理；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（四）電氣一、二次專責崗位職責
⒈負責修訂和修編運行規程，并組織實施；
⒉負責準確掌握設備的運行狀態，建立設備臺帳，搞好設備評級工作，提高設備完好率；
⒊參加事故及異常情況的調查分析，督促有關部門實施反事故措施；
⒋負責解決生產中出現的問題，及時推廣、引進新技術、新工藝；
⒌配合職教部門搞好培訓工作；
⒍配合擬訂公司年度生產計劃；
⒎負責審核繼電保護整定方案、運行說明、定值通知單和保護動作統計報表；
⒏負責繼電保護及自動裝置的規劃和管理工作；
⒐負責電網的潮流計算、運行方式的審定工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（五）可靠性管理專責崗位職責
⒈貫徹國家、電力行業有關可靠性管理的法規、制度、標準及國家電網公司有關電力可靠性管理各項規定，制定適合本公司實際的可靠性管理實施細則和獎懲辦法等；
⒉按照電力可靠性管理有關規程及規章制度，統計可靠性數據，計算、分析本企業各類可靠性指標，并按時向有關單位報送，確保數據的準確性、完整性、及時性；
⒊參與公司設備檢修計劃的安排工作,提出可靠性指標目標規劃，并將可靠性指標的變化作為評價檢修質量及技術改造的重要依據；重要技術改造項目的立項，設備的更改和選型，電網規劃和改造等，應提供可靠性理論依據；
⒋運用可靠性(來源：文秘站 ）分析、評價理論，定期對公司設備的可靠性水平進行評價，并根據可靠性評價結論，提出提高公司電力可靠性指標的建議；
⒌定期開展可靠性分析，全面分析設備制造、施工安裝、運行維護、檢修管理等因素對設備可靠性的影響，制定年度可靠性管理的目標和措施，并加以實施；
⒍組織開展可靠性管理與技術培訓；準確判斷電力設施和所轄電網的可靠性狀態，正確填寫可靠性記錄；熟練運用可靠性信息系統進行統計、分析；
⒎負責及時跟蹤分析重大的非計劃停運、停電事件，在事件定性后將詳細的分析材料逐級報送；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（六）資料檔案管理專責崗位職責
⒈維護檔案資料完整與安全，對重要的技術資料要保證不泄密；
⒉負責文件的收發管理以及文字的處理工作；
⒊負責生產方面的統計工作；
⒋負責設備季度的評級整理；
⒌負責檢修計劃的收集整理，大修和技改資金的登記工作；
⒍負責本部室的考勤記載和管理；
⒎負責技術資料的收集整理和歸檔；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（七）中低壓網絡管理專責崗位職責
⒈貫徹執行國家有關安全生產的各項政策和法規，嚴格執行有關安全規程，抓好中低壓配網的安全生產；
⒉負責抓好中低壓配網的運行維護工作，提高設備完好率；
⒊負責制訂中低壓配網建設規劃，合理解決線路負荷布局；
⒋負責督促營銷各單位完成中低壓線路和設備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性；
⒌負責業擴報裝的審批、施工、驗收等營銷業務管理工作；
⒍負責營銷各單位嚴格執行“兩票三制”工作的監督實施；
⒎負責與各營銷單位共同建立客戶側需求管理，合理安排計劃停電檢修；
⒏重大業務及時向主任匯報，共同 研究解決；
⒐完成領導交辦的其他工作。
市場營銷部
（一）主任崗位職責
⒈負責市場營銷部的全面工作；
⒉組織制定公司經營策略，資產經營責任方案并負責組織實施和考核，參與公司制訂企業發展規劃；
⒊深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態，開展經營分析，注重需求側管理，為公司可持續發展提供可行性意見和建議；
⒋負責綜合線損管理，大宗用戶的用電管理；
⒌負責設備的安全管理，做到安全、可靠、經濟供電；
⒍督促檢查配網維護、農電管理工作，審查計劃和落實情況；
⒎負責經營目標任務完成和月、季、年度完成情況的分析、總結工作；
⒏負責組織制定營銷系統優質服務實施方案，并對各單位進行考核和考評；
⒐及時上報和處理公司營業責任和重大事故；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈協助主任抓好營銷人員的業務培訓，提高人員基本素質；
⒉負責公司月、季、年度經營情況的統計分析、上報工作；
⒊負責綜合線損的統計分析、上報工作，監督線損管理措施的落實和執行；
⒋負責起草《供用電合同》范本，規范營銷系統合同管理；
⒌負責及時上報和協調處理營銷單位營業差錯、違約用電、電量電費的退補業務；
⒍建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎管理；
⒎負責完成年度電價測算工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（三）營銷管理專責
⒈負責組織、協調和指導公司電力營銷及線損管理工作；
⒉負責組織完成公司電力營銷考核指標；
⒊負責公司電力營銷經濟指標的分解，經審批后下達；
⒋負責公司電力營銷的抄、核、收業務；
⒌負責國家電價政策的貫徹執行及有關電費電價政策的咨詢解釋工作；
⒍定期組織開展營業普查和供電所“三化”管理、“三公開”、“四到戶”、“五統一”執行情況的檢查工作；
⒎定期召開經營分析會，對存在的問題提出改進意見；
⒏定期組織對供電所營銷資料的檢查工作；
⒐負責公司低壓電網理論線損計算工作；
⒑負責對供電所經營指標的完成情況進行考核；
⒒按時統計各種營銷報表并上報；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（四）計量專責崗位職責
⒈負責全公司綜合線損管理工作；
⒉負責對全公司關口計量進行抄核、校檢；
⒊負責每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋；
⒋負責接收外部工作單和各供電所反映計量裝置故障及客戶反映計量故障，業擴報裝工作單等的處理；
⒌負責每月對各單位進行營銷質量考核；
⒍完成領導交辦的其他工作。
（五）電費管理及統計專責
⒈負責公司實收電費的統計、核對工作，跟蹤考核供電所電費日終業務；
⒉負責欠費數據、實收數據的匯總、核對；
⒊負責直管大戶的電費收取工作；
⒋負責對營銷經營指標分類統計、分析，并及時匯總上報；
⒌負責對全公司分壓、分線、分臺區的線損率的統計考核，每月完成各供電所線損完成情況的統計、分析和總結并制定相應措施；
⒍負責每月對變電站及關口表進行統計；
⒎負責業務帳務處理，填制各類業務報表，建立各種業務臺帳；
⒏完成領導交辦的其他工作。
財務審計部
（一）主任崗位職責
⒈負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作，力求實現收入最大化和利潤最大化；
⒉負責組織制訂公司財務管理辦法和內部會計控制規范，建立科學的核算體系；
⒊負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執行情況進行檢查，對財務核算進行審核；
⒋負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核；
⒌負責做好財務分析，并提出分析報告；
⒍負責與財政、稅收、銀行等部門的聯系，執行國家財政、稅收、金融等法律法規，靈活運用有關政策，維護公司的合法權益；
⒎負責銀行的負債的管理工作；
⒏負責部室工作調配、協調基本建設項目資金的管理；
⒐配合有關部室搞好電價的測算與監督工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈具體組織建立公司的會計核算體系及會計核算，及時、全面、準確的提供會計信息；
⒉負責總分類帳管理和會計報表的編制；
⒊負責檢查記帳憑證；
⒋負責檢查出納現金的日清月結情況；
⒌負責電價測算，并對二級單位電價執行情況進行監督；
⒍負責組織對公司各二級單位財務收支內部審計工作；
⒎負責組織對公司各二級單位主要負責人經濟責任審計工作；
⒏負責組織做好財物清查工作；
⒐負責組織做好財務人員培訓工作；
⒑負責公司基建工程委托外部審計協調工作；
⒒協助主任搞好各項收入管理、成本預算控制等管理工作；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（三）主管會計崗位職責
⒈努力學習和遵守國家法律法規和公司的各項規章制度、政策文件；
⒉負責組織制定財務管理制度并督促貫徹執行，及時總結，不斷完善；
⒊負責制訂成本費用計劃、消耗定額，及時報告財務狀況和經營成果；
⒋負責審核公司的財務收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；
⒌負責編制財務情況說明書，按時報送會計報表；
⒍負責定時做好有關數據備份，保證數據安全完整；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（四）審計專責崗位職責
⒈協助完成對公司各二級單位財務收支內部審計工作；
⒉協助完成對公司各二級單位主要負責人經濟責任審計工作；
⒊協助做好公司的財物 清查工作；
⒋協助做好財務人員的培訓工作；
⒌協助完成二級單位財務管理工作；
⒍完成基建工程委托外部審計協調工作；
⒎負責辦理會計人員從業證件年檢、換發等工作；
⒏負責辦理公司稅務登記證等證件的年檢、換發等工作；
⒐負責公司職工住房公積金登帳、核交、退發等工作；
⒑負責公司固定資產的管理和核算工作；
⒒完成領導交辦的其他工作。
（五）出納專責崗位職責
⒈負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；
⒉負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放；
⒊負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；
⒋負責代扣個人所得稅；
⒌完成領導交辦的其他工作。
（六）票據、檔案管理專責崗位職責
⒈負責公司增值稅專用發票、電費發票及其他各種票據的購買、領用、繳銷及檢查工作；
⒉負責會計憑證的裝訂工作；
⒊負責會計檔案的立卷、整理和歸檔工作；
⒋負責保管各種會計證件；
⒌完成領導交辦的其他工作。
（七）核算員崗位職責
⒈負責各單位的會計核算，嚴格控制成本費用，節約開支；
⒉負責各單位成本費用核算和核對工作，及時提供成本費用報表；
⒊負責往來帳目的核算、核對、檢查和清算工作；
⒋完成領導交辦的其他工作。
安全及法律事務部
（一）主任崗位職責
⒈負責主持本部室全面工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉負責安全監察工作，對公司安全生產的有關規定制度的執行情況進行評價；
⒊負責組織每年春季、秋季安全生產大檢查和日常不定期的安全生產檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結材料報有關領導審核后下發，并監督被檢查單位限期整改；
⒋負責寫出半年、全年工作總結，分析全年事故及不安全情況；
⒌負責組織召開安全生產例會，提出會議議題及研究討論內容，匯報上次會議內容落實情況；
⒍參與新建、擴建、改建工程項目的設計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質審查；
⒎及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒏負責公司范圍內的人身和財產保險理賠工作，每年年底對保險理賠情況進行匯總并報公司領導；
⒐負責重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒑配合做好職工的安全教育工作；
⒒經常深入生產現場，調查了解設備運行情況，對《安規》的執行情況進行檢查、監督、考核；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈負責分管范圍內的工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉配合組織每年春季、秋季安全生產大檢查和日常不定期的安全生產檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結材料報有關領導審核后下發，并監督被檢查單位限期整改；
⒊參與新建、擴建、改建工程項目的設計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質審查；
⒋及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒌負責處理本部門和消費者投訴的調查，權限內的處理和提出處理意見；
⒍經常深入生產現場，調查了解設備運行情況，對《安規》的執行情況進行檢查、監督、考核；
⒎配合做好重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒏主任外出時受委托主持本部室全面工作；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（三）安全監察專責崗位職責
⒈負責宣傳國家的電力安全生產方針，監察下級安全監察員和安全員對安全生產方針政策執行情況；
⒉經常深入現場檢查作業現場的安全狀況及設備的安全運行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象；發現不安全隱患，有權發出安全監察通知書，要求限期整改；對有嚴重事故危險的作業現場，有權責令停止作業或撤出人員；
⒊放生事故后，要求保護事故現場，進行必要的調查，了解與事故有關的情況；在事故調查中，及時索取、查閱與事故有關的原始資料；
⒋對安全生產中存在的和發生的重大問題隱瞞不報時，應及時向上級或越級直接反映；
⒌歸口管理事故統計報告工作，做到及時、準確、完整，并按規定審查上報；
⒍及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒎負責本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（四）法律專責崗位職責
⒈負責起草法律工作計劃和工作總結；
⒉負責按時填報報表；
⒊負責公司法律事務工作，指導、協調、參與法律事務活動；
⒋負責做好普法工作，加強職工法律知識教育；
⒌負責審查公司公司的經濟、技術合同；
⒍負責做好綜治、供用電秩序整頓、安全事故處理、電費電價執行、供用電合同簽訂、勞動爭議與仲裁工作；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（五）電力設施保護專責崗位職責
⒈負責起草電力設施保護工作計劃與總結；
⒉負責檢查電力設施保護情況，落實“鄉包片、村包段、戶包桿”的三級管理模式，起草檢查情況通報和工作匯報；
⒊負責提出電力設施隱患整改方案并督辦落實；
⒋負責做好電力設施保護人員的業務培訓；
⒌完成領導交辦的其他工作。
技改辦公室
（一）技改辦主任崗位職責
⒈全面負責公司生產技術改造、設備挖潛工作。
⒉負責擬訂公司年度大修技改計劃，報批后監督實施。
⒊負責技改項目立項申報等前期工作。
⒋負責技改工程的預決算、參與工程驗收工作。
⒌完成領導交辦的其他工作。
（二）技改辦技術專責崗位職責
⒈協助主任搞好年度大修技改計劃編制工作。
⒉監督實施技術改造工作。
⒊負責完成技改相關設計工作。
⒋負責生產設備大修、技改計劃的落實。
⒌完成領導交辦的其他工作。
物資管理中心
（一）主任崗位職責
⒈根據公司下達的生產計劃，組織物資采購招標工作，簽訂采購合同，并檢查合同執行情況；
⒉負責審核年度各單位呈報的采購計劃，清理庫存后按需采購，減少庫存積壓，保證物資供應；
⒊了解市場行情，檢查和監督控制采購價格，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優價廉；
⒋掌握公司所需物資的名稱、型號、規格、單價、用途及代用品和生產廠地，對公司購進的物資質量負責；
⒌制定本部門工作 計劃，并定期檢查和總結；
⒍負責檢查和監督物資進、銷、存，做到帳帳相符，帳物相符；
⒎做好廢舊物資的回收，利用工作；
⒏負責本部室人員的思想教育、業務培訓，開展職業道德觀念教育；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（二）物資保管員崗位職責
⒈負責物資驗收、入庫保管與發放工作；
⒉嚴格履行物資驗收入庫手續，拒絕入庫數量、質量、票據與合同不相符的物資；
⒊負責根據“領料單”出庫物資；
⒋負責物資分類別、性能擺放，保證倉庫整潔；
⒌負責材料設備的質檢報告、合格證等證書的復印及發放工作；
⒍做好倉庫的防水、防盜、防潮工作，定期檢查、維護消防器材，保障倉庫和物資財產的安全；
⒎掌握材料、設備的主要性能，妥善保管庫存物資；
⒏做到物資合理庫存，避免物資積壓式供應短缺，確保生產正常運行；
⒐按時清倉盤點，做到日清月結；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（三）物資采購員崗位職責
⒈負責公司物資的采購工作；
⒉按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；
⒊采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優價廉；
⒋辦理物資入庫手續，在保證數量相符的情況下，持產品的合格證、資質證、發票、合同等四證交保管員驗收；
⒌掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規定簽訂購貨合同；
⒍熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產產地，及有關材料性能、質量、標準；
⒎加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（四）材料會計崗位職責
⒈負責物資材料、設備的核算工作；
⒉負責物資出、入庫的票據開具及管理工作；
⒊負責核對工作帳目的核對，做到帳帳相符，帳物相符；
⒋掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映；
⒌負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作；
⒍根據生產計劃，核對帳面庫存余額，準確開具出庫單；
⒎負責按時上報有關報表及帳目；
⒏掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制；
⒐完成領導交辦的其他工作。
信息中心
（一）主任崗位職責
⒈認真執行上級有關信息化建設工作的方針、政策、電子信息技術的有關標準、規范，搞好信心保密工作；
⒉主持信息中心日常工作，側重對各網絡管理員、系統管理員的工作分配和指導；
⒊負責實行信息業務歸口管理，規劃組織系統的發展，側重總體方案擬訂，項目的指導實施；
⒋負責計算機整體正常運行，側重于核心數據庫維護、代碼維護，各網段的邏輯劃分、路由關系、網絡安全，系統集成、網絡集成的核心設備維護工作；
⒌負責核心數據庫服務器、核心交換機、主防火墻的日常維護工作；
⒍負責各單位計算機專責的技術指導工作；
⒎負責信息中心內外的聯系工作，協調信息中心與職能部室之間的關系；
⒏負責各單位計算機應用技術培訓工作，提高信息應用技術水平；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（二）網絡管理專責崗位職責
⒈負責計算機網絡的軟硬件配置、運行、開發、使用情況的統計工作和考核工作，主要管理網絡交換設備、樓層交換機、結構化布線、防火墻等；
⒉負責計算機網絡的運行、維護和管理工作；側重網絡系統結構化布線、ip地址、網絡安全、二級交換設備遠程管理、網絡設備的外部維護和管理、故障檢修、易損件更換、設備功能擴展等；
⒊負責服務器的系統軟件維護、運行、開發、使用情況的統計與考核工作，主要管理：web服務器、應用服務器、公共數據庫服務器、e-mail服務器和其他待建服務器；
⒋參與各項管理信息系統規劃、標準的制訂；
⒌負責公司計算機及外設的日常維護及與經銷商售后聯系工作；
⒍參與計算機設備硬件安裝、軟件調試工作；
⒎負責服務器數據和日志的定期備份工作及計算機管理子系統的數據整合處理工作；
⒏負責公司內部和外部網頁的日常維護；
⒐負責公司計算機管理系統相關的設備臺帳管理；
⒑參與機房內日常事務管理，搞好信息保密工作；
⒒完成領導交辦的其他工作。
（三）用電系統管理專責崗位職責
⒈負責電力營銷系統的日常維護和故障處理，做好軟件系統的升級、程序更新；
⒉負責做好系統建設、開發的相關工作；
⒊負責信息系統應用人員的技術培訓工作；
⒋負責電力營銷系統相關數據的轉接與定期維護；
⒌負責定期對系統日志進行清理，保證系統正常運行；
⒍負責系統統計查詢并按要求形成一些臨時性的數據報表；
⒎負責全公司營銷業務系統管理，及時完成一般業務處理和協助解決疑難問題；
在財務會計這個崗位做了有幾年了，每個季度都是要寫工作總結的，小編為大家準備了財務會計一季度工作總結范文參考，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務會計一季度工作總結范文參考一
本季度是公司系統整合調整的起步，在全新的調整過后，下面我將這一季度的工作總結成以下幾個方面：
一、 思想方面
為凝聚人心，激發動力，市局黨委在年初組織開展了“強責任、轉作風、重實干、求實效”為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校占志剛教授所作的黨的會議的體會講座，觀看了警示教育片，還去現場實地參觀了xx國家級檢測試驗科研基地建設工地，多樣的形式和內容，不僅提高了自身的學識，也開闊了眼界，鼓舞了士氣，既為局黨委提出的工作目標、工作思路倍感振奮，又對照工作目標深刻反思自身的不足，為今年的工作在思想上做好充分的準備。
二、 工作方面
一季度在完成日常工作的同時，重點開展了財務決算報表編制、監督抽查經費績效預評、系統財務內審等工作：
（一） 完成財務年報編制工作。財務年報是財政部門了解預算執行情況和各項重要支出數據的基礎性資料，并且隨著國庫集中支付、財務集中核算等財政監管體系的確立，財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。在這些工作中，我在有限的時間里面完成了最大的工作量，圓滿的完成了三個單位的財務年報編制工作的'同時，指導下屬兩院及時完成編報工作。
（二） 監督抽查經費績效預評工作。績效預評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經費評審工作，相比以評定等次為目標的事后評價工作，績效預評可根據評審情況直接削減項目預算資金。監督抽查是我局履行職能最重要的監管手段，也是多年來財政部門確定的經費保障重點項目，圍繞監督抽查計劃的實施、項目資金的使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分。為使今年的績效預評得以順利開展，我與業務處室在前期一起做了大量的準備工作，并隨著評審小組的兩次現場審核，又及時提供了評審所需的證明材料。評審意見下達后，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發需要核減預算經費，而我局監督抽查經費項目各項依據又較為充分，這項工作花了我非常大的精力，但是評審工作的最終結果到目前位置還沒有出來。
（三） 全市系統內部審計工作。系統內部審計已開展了八年，與以往聘請審計專家不同，今年是系統利用自身力量獨立開展內審的第一年。由于時間較緊，內審成員又從未正式涉及過審計業務，因此現場審計結束后，我負責的核實數據、出具報告等后續工作量非常大。目前相關工作還在穿行中。
（四） 做好節能降耗相關統計工作。節能降耗是加強能源利用，緩解環境壓力，推動經濟健康發展的有效措施，各級政府都將節能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節能降耗工作主要由辦公室負責，我著重做好水、電、汽油等耗用量的臺賬登記工作，發現異常數據，及時通報管理部門核實，減少浪費現象。這一季度我不僅完成了年度能耗考核表的填報，還通過日常的控制，我局在去年順利的達到了考核的目標。日前，考核組已對我局進行了實地考查，我局有望再次被評為節能降耗先進單位。
一季度工作總體還算順利，但監督抽查經費績效預評和系統內審工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關人員的組織、協調，暴露自身統籌能力、管理能力的缺陷和不足，需在日常工作中加強思考，在下季度加以改進。
財務會計一季度工作總結范文參考二
在忙碌的工作生活中，不知不覺xx年第一季度的工作很快就結束了，回望這三個月，財務室在公司領導的關懷指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務室是實業公司的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應實業公司整體的飛速發展；對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里，我們財務室的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比xx年又邁進了一步。為了總結經驗、發揚成績、克服不足，現將20xx年第一季度的工作做以下簡要總結：
1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不合規定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的管理等。xx年第一季度，財務室共整理原始憑證xx張，記賬憑證xx張。
2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使實業公司整體的收入支出盡量達到平衡。在日常工作中，與其他相關同事及時保持密切聯系，使對外開具發票事宜更加及時準確。
3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表，正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，保持與稅務
部門的溝通與聯系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷。
4、在第一季度中，我們對梓新公司的原有舊的發票專用章、法人名章進行了更新，復合了國家稅務機關對此的相關要求，并且配合建行對開戶核準通知書等進行了相應的更換。與此同時，我們對舊的組織機構代碼到燈塔市質量監督局進行了更換。為今后的工作做足了準備。
在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xx單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：xx年x月至x月）：
xxx單位完成經營收入xxx萬元，比去年同期的xx萬元減少xx萬元，XX年經營目標是xxx萬，未完成的金額為xxx萬元，完成率僅為xx%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入xxxx萬元，比去年同期的xxxx萬元增加xxxx萬元，增長xx%，完成全年經營目標的xx%；廣告收入xxxx萬元，比去年同期的xx萬元減少xxx萬元，減幅xx%，完成全年經營目標的xx%；外接工程和工料費收入xxx萬元，比去年同期的xxx萬元增加xxxx萬元，增長xx%，完成全年經營目標的39.05%；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入xxxx萬元，比去年同期的xxxx萬元減少xxx萬元，減幅xx%，完成全年經營目標的xx%；
下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
2、做好季度財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。
3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。
財務會計一季度工作總結范文參考三
20xx年即將結束，在即逝的一年里，xx在發展的道路上又邁進一大步，我作為xx的員工，我也非常欣喜。我是今年七月中旬來公司的，在公司的計財中心擔任會計一職。雖然我加入公司的時間不長，但我卻深深體會到了xx這個大家庭的溫暖與和睦。領導和同事們對我的關心和幫助使我在工作能力方面和思想覺悟方面都有了進一步的提高，本年度的工作總結主要有以下：
一、專業知識、工作能力和具體工作
我是x月份來到公司工作的，主要負責計財中心的事務性工作，事務性工作瑣碎，但為了搞好工作，我不怕麻煩，向領導請教、向同事學習、自己摸索實踐，在很短的時間內便熟悉了各項工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作。
（1）做好領導服務，及時完成各位領導交辦的各項的工作。做為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報。
（2）協助同事做好了各類文件的登記、上報、下發等工作，并把把文件按類型整理好放入貼好標簽的文件夾內，給大家查找提供了很大方便。
（3）做好信息保密工作和文檔管理工作。保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作；要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
（4）其他事務性工作：如打印、復印和掃描文件、收發傳真和快遞、送取文件。領取辦公用品。辦公室中一些設備的報修等等。
二、思想政治表現、品德素質修養及職業道德
能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策：愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心，積極主動認真的學習專業知識，工作態度端正，認真負責。
三、工作質量成績、效益和貢獻
在開展工作之前做好個人工作計劃，有主次的先后及時的完成各項工作，達到預期的效果，保質保量的完成工作，工作效益高，同時在工作中學習很多東西，也鍛煉了自己，經過不懈的努力，使工作水平有了長足的進步，開創了工作的新局面，為公司及部門工作做出了應有的貢獻。
總結過去1個月的工作，盡管有了一定的進步有成績，但在一些方面還存在著不足。我深知：一個人的能力是有限的，但是一個人的發展機會是無限的。現在是知識經濟的時代，如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業務水平，那么我們就這個社會淘汰。當然要提升自己，首先要一個良好的平臺，我認為康得就是我最好的平臺，我一定會把握這次機會，使業務水平和自身修養同步提高，實現自我的最高價值。
財務會計一季度工作總結范文參考四
時光飛逝，2017年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史。
然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。
“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，本季度發現了如下問題：
1、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。
2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。
3、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色。
4、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠。
以上幾點是我部門職員存在的最主要的問題，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。
在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。
只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。
我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，現確定工作思路：
一、完善公司內部管理制度
部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核。
內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責， 按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉， 搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度
今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配， 進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使。
在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的.工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持
六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用
公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放。
以上工作是我財務部第一季度的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章！
